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富时罗素:中国国债价值凸显 在WGBI中权重大概率会上升

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  10月29日,中国国债正式被纳入富时世界国债指数(下称“WGBI”)。11月3日,富时罗素资深董事、亚太区(日本除外)产品销售与客户关系主管李战鹰透露,WGBI预计将纳入50只中国国债,债券总金额约10万亿元人民币(约1.6万亿美元),纳入完成后预计中国国债在WGBI中的权重将达到5.97%,位列第五,未来所占权重大概率还会上升。

  谈及选券标准,李战鹰介绍,债券年期至少1年。在最小发行规模方面,2020年或之后发行的债券,债券规模不得小于350亿元人民币;2020年之前发行的债券,发行规模不得小于1000亿元人民币。指数组成包含记账式固定利率政府债券,不包含零息债券、储蓄债券、年期自发行之日起超过30年的债券及2005年之前发行的债券。此外,指数调仓频率为每月一次,于月末最后一个工作日进行。

  李战鹰称,富时世界国债指数拥有大批被动投资者,对这些投资者来说,跟踪误差要尽可能低,因此对指数债券流动性有较高要求。被选中的50只债券多为2018年至2021年发行,占比达90%,发行规模大,流动性高,指数总体流动性较好。

  李战鹰介绍,中国国债完全被纳入后,将超过德国成为WGBI中权重第五大的主权债券。

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  值得注意的是,今年3月富时罗素曾预计,中国国债完全纳入后在WGBI中的占比为5.25%,而现在变成了5.97%。

  李战鹰解释,富时世界国债指数是一个市值加权指数,体量越大,占比越高。鉴于中国国债的成长速度快于目前指数中一些占比较大的国家的政府债券市场,可以预见,未来这个比重还会进一步变化。同时,所占比重也与人民币汇率有关,如果人民币汇率继续升值,比重也会上升。她预测,三年后中国国债在WGBI中的权重大概率将会上升,在全球资产配置中的作用也将越来越凸显。

  在纳入中国国债后,她预计,WGBI的收益率将从0.73%升至0.85%。同时,久期将会缩短。“中国债券评级高、收益率高、信用风险低,收益率和外汇市场波动性低,在全球收益率低的情况下,中国国债的价值凸显,对投资者来说有很强的吸引力。此外,中国债券市场与其他债券市场相关性低,可以分散投资风险,颇受投资者青睐。”李战鹰说。

(文章来源:中国证券报)

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